Що таке криптотрейдинг та як торгувати криптовалютою?
В останні роки торгівля криптовалютою стала однією з найбільш прибуткових форм інвестування. З появою цифрових валют, як-от біткоїн, Ethereum та інші альткоїни, торгівля на криптовалютних ринках стає дедалі більш доступною як для досвідчених інвесторів, так і для новачків. Однак для тих, хто не знайомий зі світом криптовалют, занурення у торгівлю може бути складним завданням.
Що таке трейдинг криптовалют і як він працює?
Трейдинг — спекуляція на зміні цін на криптовалюту за допомогою торгового рахунку на різницю (CFD) або купівля та продаж базових монет на біржі.
Купити криптовалюту можна двома простими способами.
-
1
Перший спосіб можна порівняти з біржовою торгівлею, оскільки він передбачає використання цифрового гаманця для купівлі криптовалюти за поточним курсом. Отримавши цифровий актив, ви можете заробити гроші, продавши її за більшу суму, ніж інвестували спочатку.
-
2
Другий — контракт на різницю. Це договір між покупцем і продавцем, який передбачає, що покупець повинен сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу та його вартістю на момент укладення договору.
При цьому контракти на різницю дозволяють трейдерам та інвесторам отримувати прибуток від руху цін без володіння базовими активами — вартість CFD не враховує базову вартість активу, а лише зміну ціни між входом і виходом з угоди. Тоді як перший спосіб передбачає, що ви володієте цифровими активами безпосередньо.
Ключові стратегії криптовалют
Існує чимало торгових стратегій, проте ми поговоримо лише про деякі з них.
- Торгівля за трендом: найпоширеніша та інтуїтивно очевидна стратегія. Її суть полягає в тому, що якщо актив дорожчає, його варто купувати, а коли криптовалюта дешевшає – продаєте її. Проте цей метод здається простим лише на перший погляд. Трейдеру необхідно піймати тренд, для цього він використовує технічний та фундаментальний аналізи.
- Торгівля проти тренду: найскладніша та найризикованіша стратегія, яка базується на прогнозі про швидкий розворот напрямку руху ціни. Це може бути як глобальний розворот, коли криптовалюта знижується після тривалого зростання, так і невелике тимчасове відхилення при збереженні загального напрямку.
- Скальпінг: стратегія, що полягає у здійсненні великої кількості швидких угод, спрямованих на отримання вигоди від невеликих змін ціни. Трейдери прагнуть отримати прибуток навіть на найменшій різниці цін, коли ринок майже не зазнає суттєвих коливань, наприклад, купують актив за ціною $100, а продають по $101.
Технічний аналіз
Технічний аналіз передбачає аналіз графіків цін та ринкових даних, задля передбачення майбутніх змін цін на ринку криптовалют. Індикатори криптотрейдингу служать ключовими інструментами, що полегшують аналітичне розуміння ринку.
Вони також допомагають у розробці ефективних торгових стратегій. Існує широкий спектр індикаторів TA різної складності, які трейдер може використовувати для аналізу ринку, ось деякі з них:
Індекс відносної сили (RSI)
Індекс відносної сили (RSI) — це індикатор імпульсу, який використовується в технічному аналізі для вимірювання швидкості й зміни цінових рухів. Він коливається між нулем і 100, та зазвичай використовується для визначення перекупленості та перепроданості. Традиційно значення RSI 50 або вище вказує на перекупленість, а значення менш як 50 — на перепроданість.
Ключові характеристики:
- Ефективний для виявлення змін напрямку тренду
- Корисний для визначення рівнів підтримки та опору
- Надійний інструмент підтвердження для визначення тренду
Індикатор Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Індикатор Moving Average Convergence/Divergence (MACD) є широко використовуваним інструментом технічного аналізу для оцінки імпульсу і тренду фінансових активів, таких як акції. Він порівнює дві експоненційні рухомі середні (EMA): короткострокову EMA (зазвичай 12 днів) і довгострокову EMA (зазвичай 26 днів). Лінія MACD розраховується як різниця між цими двома EMA, а дев'ятиденна EMA лінії MACD слугує сигнальною лінією.
Характеристики:
- підкреслює потенційні зміни тренду;
- підтверджує висхідний та низхідний імпульс.
Висхідний імпульс свідчить про поступове підвищення ціни активу на певному часовому проміжку.
Низхідний імпульс свідчить про зниження ціни активу.
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator порівнює ціну закриття криптовалюти з її ціновим діапазоном за певний період. Він розташований у діапазоні від 0 до 100. Значення вище 80 свідчать про стан перекупленості, а значення нижче 20 — про стан перепроданості.
Ключові характеристики:
- Схожий до RSI, але також враховує ціновий діапазон, діючи як індикатор для криптовалютного технічного аналізу.
- Схильний до помилкових сигналів під час волатильності ринку.
- Забезпечує підвищену точність при використанні разом з MACD.
Індекс товарного каналу (CCI)
Індекс товарного каналу (CCI) — це технічний індикатор, розроблений для визначення циклічних змін у товарах. Це осцилятор на основі імпульсу, який вимірює поточний рівень цін відносно середнього рівня цін за певний період.
Ключові характеристики:
- Використовується для визначення рівнів перекупленості та перепроданості, виявлення нових тенденцій і оцінки сили тенденції.
- Допомагає визначити точку входу та виходу.
Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud — це інструмент, який використовується для визначення зміни тренду, підтримки/опору та імпульсу в торгівлі криптовалютами. Вона складається з п'яти ліній, включаючи Tenkan-sen і Kijun-sen для ідентифікації тренду і Senkou Span A/B для підтримки/опору.
Ключові характеристики:
- Надає цілісне розуміння ринку.
- Надає параметри, що налаштовані для індивідуальних торгових стилів.
- Сигналізує про зміни тренду, підтримку/опір та імпульс.
Додаткові інструменти ТА:
-
1
Горизонтальна лінія — пряма, яка служить для позначення цінових рівнів на графіку.
-
2
Лінія тренду — похила пряма для виявлення тренду.
-
3
Розрахункові лінії, що формуються на основі математичної обробки вказаних користувачем ключових значень (рівні Фібоначчі, лінії Ганна).
Фундаментальний аналіз
Технічний аналіз передбачає вивчення ринкових даних для визначення торгової стратегії, проте фундаментальний аналіз — це вже вивчення базової галузі, технології або активів, які складають певний ринок. У випадку з криптовалютами торговий портфель складатиметься з Біткоїна та альткоїнів.
Тож як визначити чи базується актив на надійних фундаментальних засадах, а не на хайпі, розкручених технологіях або, що ще гірше, взагалі ні на чому?
Для фундаментального аналізу слід враховувати декілька факторів:
- Розробники: слід враховувати їхню репутацію, доброчесність та минуле, щоб не інвестувати свої кошти в якийсь скам проєкт.
- Дорожня карта проєкту, яка описує середньо- та довгострокові плани розвитку.
- Капіталізація криптовалюти, обсяг торгів та цінову волатильність.
- Обсяг транзакцій та середній розмір комісій.
- На яких платформах представлена монета, чи відбувався коли-небудь делістинг цієї монети на популярних біржах, якщо так, то яка причина.
Підсумок
Торгівля сама по собі є ризикованою справою. Майже неможливо точно передбачити будь-яку майбутню ринкову активність. Зрештою, важливо ухвалювати власні рішення, використовуючи наявну інформацію та власні судження, а також переконатися, що ви маєте належні знання.
